치솟는 은 값, SLV ETF로 "딸깍!"

iShares Silver Trust (SLV)는 은 가격에 직접 연동되는 ETF로, 은에 투자하고자 하는 투자자들에게 간편한 방법을 제공합니다.

 

이 상품은 실물 은 보유를 통해 은 가격의 일일 변동을 반영하며, 은을 보유하는 복잡한 절차 없이 실물 자산에 노출될 수 있습니다.

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1. 주요 특징

운용사: iShares (BlackRock 자회사)
설립일: 2006년 4월 21일
총운용자산(AUM): 약 120억 달러
기초 자산: 실물 은(1주당 약 1온스 은과 연동)
운용비율(Expense Ratio): 0.50%
티커: SLV (NYSE Arca 상장)

이 ETF는 100% 실물 은을 보유하며, 런던 귀금속 시장 협회(LBMA) 인증 금고에 은이 보관됩니다. 이를 통해 은 시장의 변동성을 반영하면서도 금이나 기타 귀금속에 대한 간접 투자를 제공합니다​.

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2. 가격 추이

SLV의 주가 변동은 은 가격에 직접적인 영향을 받습니다. 일반적으로 귀금속은 인플레이션 방어 자산이자 안전 자산으로 여겨지며, 경제 불확실성이나 시장 혼란 시 투자자들이 선호합니다.

최근 1년 동안 SLV는 변동성이 큰 장을 경험하며 약 20~25달러 사이에서 등락을 거듭했습니다.
2020년과 2021년 코로나 팬데믹 시기에는 은 수요가 급증하며 ETF 가격이 상승했지만, 이후 가격 조정을 겪었습니다.

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3. 장점

실물 자산 연동: 은 가격 상승 시 직접적인 이익을 누릴 수 있습니다.
투자 편의성: 실물 은을 구매, 저장, 보험 처리하는 복잡한 절차를 생략할 수 있습니다.
포트폴리오 다각화: 주식과 채권 외의 자산군으로 분산 투자 효과를 제공합니다.
인플레이션 및 경기 침체 시 수익성: 경제 불확실성 속에서 은은 안전 자산으로 주목받습니다​.

 

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4. 단점

운용비용: 0.50%의 운용비용은 장기적으로 수익에 부담이 될 수 있습니다.
변동성: 은 가격은 다른 자산에 비해 변동성이 높아 리스크가 큽니다.
배당 미지급: 은은 생산 자산이 아니므로 ETF 보유 기간 동안 배당을 기대할 수 없습니다.
현물 위험: 은의 물리적 보관에 따른 보관비와 관리비도 간접적으로 비용에 포함됩니다​.

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5. 투자 전략

헤지 수단: SLV는 주식시장 변동성을 헤지하는 용도로 적합합니다.
포트폴리오 분산: 주식과 채권 외의 자산군에 투자하고자 할 때 은 ETF를 고려할 수 있습니다.
경기 침체 대비: 경기 둔화나 인플레이션 시기에는 금과 함께 은이 안전 자산으로 부각됩니다.
단기 투기 및 장기 보유: 은의 변동성을 이용한 단기 거래와 장기적인 인플레이션 방어용 자산으로 사용할 수 있습니다​.
 

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SLV ETF는 실물 은에 직접 투자하기 어려운 투자자들에게 훌륭한 대안입니다. 하지만 은 가격의 높은 변동성에 유의하며 적절한 투자 계획이 필요합니다.