엔비디아(Nvidia) 3배 레버리지(롱) ETF "NVD3"의 특징 및 투자전략

서학개미의 인기 종목 엔비디아, 하이리스크를 좋아하는 한국인으로써 엔비디아 3배 레버리지는 상품은 항상 주식 커뮤니티에서 언급되는 종목입니다. 

 

ETF의 기본 원칙인 인덱스 투자방식이 최근들어 개별종목에 대한 레버리지 ETF 상품들이 생기고 있는데요.

 

개인적으론 위험하다고 생각되지만, 그 안에서 또 다른 기회가 있을 수 있다고 생각은 합니다. 

 

그래서 오늘은 엔비디아 3배 레버리지 ETF에 대해 알아보도록 하겠습니다. 

 

 

 

"NVD3" ETF는 공식적으로 Leverage Shares 3x Nvidia ETP로 알려져 있으며, 투자자들에게 NVIDIA Corporation 주식(NVDA)의 일일 수익률의 3배를 제공하는 고위험 레버리지 거래소 상장 상품(ETP)입니다. 즉, NVIDIA의 주가가 1% 상승할 때마다 NVD3는 3%의 수익률을 제공하는 것을 목표로 합니다. 반대로 NVIDIA의 주가가 1% 하락하면 ETF는 3% 하락할 수 있으므로 주로 단기 거래에 적합한 매우 변동성이 큰 상품입니다.

 

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주요 특징

1. 기초 자산 : ETF는 반도체 산업의 선도 기업인 NVIDIA Corporation(NVDA)을 추적합니다. 특히 게임, 데이터 센터, AI 애플리케이션에 사용되는 GPU로 유명합니다.
2. 레버리지 : NVD3는 레버리지 ETP로, NVIDIA 주식에 대한 3배의 일일 노출을 제공합니다 . 이는 이익과 손실을 모두 크게 증폭시킬 수 있습니다. 레버리지는 매일 재설정되므로 장기 투자자보다는 활동적인 트레이더에게 더 적합합니다.
3. 물리적 지원 : 다른 일부 레버리지 ETP와 달리 NVD3는 NVIDIA의 실제 주식으로 물리적으로 지원되므로 스왑과 같은 파생 상품에 의존하지 않습니다 .

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주가 추이

최근 엔비디아 조정이 폭이 커지면서 3배 레버리지의 하락폭은 어마무시할 정도로 조정을 받고 있습니다. 

 

 

 

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포트폴리오 구성

• NVIDIA에 대한 노출 300% : 이 ETF는 NVIDIA의 주가 성과에 대한 노출이 3배인 포지션을 보유하고 있습니다.
• 현금 포지션 : 레버리지를 유지하기 위해 펀드는 현금 및 현금성 자산을 사용하여 포트폴리오의 균형을 맞춥니다 .

 

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위험 및 고려 사항

1. 변동성 : NVD3와 같은 레버리지 ETF는 가격 변동에 대한 노출이 확대되어 매우 변동성이 큽니다. NVIDIA 주식의 단기 변동은 상당한 이익이나 손실로 이어질 수 있습니다.
2. 일일 재설정 : 레버리지는 매일 재설정되므로 장기적으로 수익률이 기대치와 다를 수 있습니다. 이는 주식이 시간이 지남에 따라 오르락내리락할 경우 성과가 "감소"할 수 있는 장기 투자자에게는 적합하지 않습니다
3. 손실 위험 : 투자자는 관련 레버리지로 인해 초기 투자 금액보다 더 많은 손실을 볼 수 있으므로 투자자는 자신의 포지션을 면밀히 모니터링하는 것이 필수적입니다 
4. 관리 수수료 : 관리 수수료는 비교적 낮지만 제품의 복잡성으로 인해 거래 수수료와 같은 추가 비용이 활발한 거래자에게 발생할 수 있습니다 

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결론

 

NVD3는 NVIDIA에 대한 단기 노출과 증폭된 수익을 원하는 숙련되고 위험 감수성이 강한 트레이더에게 이상적입니다. 그러나 변동성이 높고 일일 재설정 메커니즘으로 인해 장기간 보유하는 데 권장되지 않습니다.